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平安創業板ETF（場內簡稱：創業板PA，擴位證券簡稱：平安創業板ETF）
159964
指數型
中高風險
基金凈值 (2021-12-29)
2.0257
日漲跌幅
-1.36%
近1月:
-6.14%
近3月:
3.55%
近6月:
-2.67%
近1年:
19.21%
今年以來:
13.08%
成立以來：
102.57%
基金凈值
累計凈值
30天
90天
180天
1年
成立以來
基金經理
成鈞
任職時間：2017年2月至今
成鈞先生，上海交通大學博士，南京大學和上海證券交易所博士后，曾任職于上海證券交易所、國泰基金管理有限公司、嘉實基金管理有限公司、中國平安人壽保險股份有限公司。2017年2月加入平安基金管理有限公司，現任ETF指數中心指數投資執行總經理。同時擔任平安滬深300交易型開放式指數證券投資基金（2017-12-25至今）、平安中證500交易型開放式指數證券投資基金（2018-03-23至今）、平安滬深300交易型開放式指數證券投資基金聯接基金（2018-04-04-至今）、平安MSCI中國A股國際交易型開放式指數證券投資基金（2018-06-15至今）、平安MSCI中國A股國際交易型開放式指數證券投資基金聯接基金（2018-06-21至今）、平安中證500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金（2018-09-05至今）、平安創業板交易型開放式指數證券投資基金（2019-03-15至今）、平安中證5-10年期國債活躍券交易型開放式指數證券投資基金（2019-07-30至今）、平安中債-中高等級公司債利差因子交易型開放式指數證券投資基金（2019-07-30至今）、平安中證粵港澳大灣區發展主題交易型開放式指數證券投資基金（2019-09-23至今）、平安中債-0-5年廣東省地方政府債交易型開放式指數證券投資基金（2020-04-29至今）、平安股息精選滬港深股票型證券投資基金（2020-06-24至今）、平安中證新能源汽車產業交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金（2021-09-01至今）、平安中證光伏產業指數型發起式證券投資基金（2021-09-01至今）基金經理。
基金概況
基金凈值
費率結構
基金分紅
投資組合
基金公告
銷售機構
申贖清單
| 基金全稱 | 平安創業板交易型開放式指數證券投資基金 | ||
| 基金簡稱 | 平安創業板ETF（場內簡稱：創業板PA，擴位證券簡稱：平安創業板ETF） | 單位面值 | 1元 |
| 基金代碼 | 159964 | 存續期限 | 不定期 |
| 基金類型 | 指數型 | 基金風險等級 | 中高風險 |
| 運作方式 | 開放式 | 基金管理人 | 平安基金管理有限公司 |
| 成立時間 | 2019-03-15 | 基金托管人 | 中國銀行股份有限公司 |
| 業績比較基準 | 創業板指數收益率 | ||
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍主要為標的指數成份股及備選成份股。此外，為更好地實現投資目標，本基金可少量投資于部分非成份股（包含中小板、創業板及其他經中國證監會允許投資的股票）、債券資產（包括國債、地方政府債、政府支持機構債券、政府支持債券、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券（含分離交易可轉債）、可交換債券、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券、中小企業私募債券等）、資產支持證券、債券回購、銀行存款、現金資產、權證、貨幣市場工具、同業存單、股指期貨、國債期貨以及中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。 本基金可以按照法律法規和監管部門的有關規定進行融資以及參與轉融通等相關業務，不需召開持有人大會。 基金的投資組合比例為：本基金投資于標的指數成份股和備選成份股的資產比例不低于基金資產凈值的90%，且不低于非現金基金資產的80%；權證、股指期貨、國債期貨及其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執行。每個交易日日終在扣除股指期貨和國債期貨合約需繳納的交易保證金后，保持不低于基金資產凈值5％的現金或者到期日在一年以內的政府債券?，F金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 | ||
| 風險收益特征 | 本基金屬于股票型基金，其預期收益及預期風險水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。 本基金為被動式投資的股票型指數基金，主要采用完全復制策略，跟蹤創業板指數，其風險收益特征與標的指數所表征的市場組合的風險收益特征相似。 | ||
| 日期 | 單位凈值(元) | 累計凈值(元) |
基金申購費率
| 前端 | 條件 | 費率 |
| 申購費率 | 申購代理機構可按照不超過0.5%的標準收取傭金。 |
基金贖回費率
| 基金贖回費率 | 持有時間（N） | 費率 |
| 贖回費率 | 贖回代理機構可按照不超過0.5%的標準收取傭金。 |
基金運作費
| 管理費 | 0.15% |
| 托管費 | 0.05% |
基金認購費
| 認購金額＜100萬 | 0.8% |
| 100萬≤認購金額＜300萬 | 0.5% |
| 300萬≤認購金額＜500萬 | 0.2% |
| 認購金額≥500萬 | 每筆1,000元 |
基金分紅記錄
| 分紅年度 | 權益登記日 | 除息日 | 紅利發放日 | 每10份收益單位派系(元) |
| 暫無分紅記錄 | ||||
基金拆分記錄
| 拆分日期 | 拆分前凈值 | 拆分后凈值 | 拆分比例(%) |
| 暫無拆分記錄！ | |||
平安創業板ETF（場內簡稱：創業板PA，擴位證券簡稱：平安創業板ETF）資產分布
統計時間
年
截至日期： 2021-09-30
| 資產分布 | 占總資產比例(%) |
|---|---|
| 股票 | 98.71% |
| 基金投資 | 0.00 |
| 固定收益投資 | 0.00 |
| 貴金屬投資 | 0.00 |
| 金融衍生品投資 | 0.00 |
| 買入返售金融資產 | 0.00 |
| 銀行存款和結算備付金 | 1.28 |
| 其他 | 0.02 |
暫無資產分布數據
發行文件
定期公告
臨時公告
其他公告
| 平安基金直銷 | ||||
| 地址 | 客服電話 | 傳真 | 網址 | |
| 深圳市福田區益田路5033號平安金融中心大廈34樓 | 400-800-4800 | +86（755）23990088 | http://fund.pingan.com/index.shtml | |
| 代銷渠道 | ||||
| 銷售商全稱 | 客服電話 | 網址 | ||
| 國泰君安證券股份有限公司 | 95521 / 4008888666 | www.gtja.com | ||
| 國信證券股份有限公司 | 95536 | www.guosen.com.cn | ||
| 招商證券股份有限公司 | 95565；400-8888-111 | www.newone.com.cn | ||
| 中國銀河證券股份有限公司 | 400-8888-888/95551 | www.chinastock.com.cn | ||
| 海通證券股份有限公司 | 95553 | www.htsec.com | ||
| 華泰證券股份有限公司 | 95597 | www.htsc.com.cn | ||
| 平安證券股份有限公司 | 95511-8 | www.stock.pingan.com | ||
| 東海證券股份有限公司 | 95531；400-8888-588 | www.longone.com.cn | ||
| 第一創業證券股份有限公司 | 95358 | www.firstcapital.com.cn | ||
| 中國國際金融股份有限公司 | 0755-83196207 | www.cicc.com | ||
| 東方財富證券股份有限公司 | 95357-8 | http://www.18.cn/ | ||
| 天風證券股份有限公司 | 95391/400-800-5000 | http://www.tfzq.com | ||
申購贖回清單
現金模式
| 基金信息 | |
|---|---|
| 最新公告日期 | 2021-12-30 |
| 基金名稱 | 創業板PA |
| 基金管理公司名稱 | 平安基金 |
| 證券代碼 | 159964 |
| 指數代碼 | 399006 |
| 日信息內容 | |
|---|---|
| 現金差額(元) | ￥-75,456.51 |
| 最小申購贖回單位資產凈值(元) | 4,051,393.49 |
| 基金份額凈值(元) | ￥2.0257 |
| 2021-12-30日信息內容 | |
|---|---|
| 預估現金差額(元) | ￥-75,123.51 |
| 最大現金替代比例 | 50.00% |
| 當日累計申購份額上限 | 0 |
| 當日累計贖回份額上限 | 50,000,000 |
| 是否需要公布IOPV | 計算并發布 |
| 最小申購、贖回單位(份) | 2,000,000 |
| 申購贖回允許情況 | 申購和贖回皆允許 |
| 紅利金額(元) | ￥0.00 |
| 單個賬戶當日累計申購份額上限 | ￥不設上限 |
| 單個賬戶當日累計贖回份額上限 | 不設上限 |
| 單個賬戶當日累計凈申購份額上限 | 不設上限 |
| 單個賬戶當日累計凈贖回份額上限 | 不設上限 |
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 證券數量 | 現金替代標志 | 申購溢價比例 | 贖回折價比例 | 替代金額 | 贖回替代金額 | 掛牌市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300999 | 金龍魚 | 600.00 | 允許 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市場 | |
| 300979 | 華利集團 | 0.00 | 必須 | 0.00000% | 8456.0000 | 8456.0000 | 深圳市場 | |
| 300973 | 立高食品 | 0.00 | 必須 | 0.00000% | 13600.0000 | 13600.0000 | 深圳市場 | |
| 300957 | 貝泰妮 | 0.00 | 必須 | 0.00000% | 19020.0000 | 19020.0000 | 深圳市場 | |
| 300919 | 中偉股份 | 0.00 | 必須 | 0.00000% | 15046.0000 | 15046.0000 | 深圳市場 | |
| 300896 | 愛美客 | 100.00 | 允許 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市場 | |
| 300888 | 穩健醫療 | 0.00 | 必須 | 0.00000% | 8208.0000 | 8208.0000 | 深圳市場 | |
| 300869 | 康泰醫學 | 0.00 | 必須 | 0.00000% | 4110.0000 | 4110.0000 | 深圳市場 | |
| 300866 | 安克創新 | 0.00 | 必須 | 0.00000% | 10850.0000 | 10850.0000 | 深圳市場 | |
| 300861 | 美暢股份 | 100.00 | 允許 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市場 | |
| 300841 | 康華生物 | 100.00 | 允許 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市場 | |
| 300832 | 新產業 | 300.00 | 允許 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市場 | |
| 300783 | 三只松鼠 | 100.00 | 允許 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市場 | |
| 300782 | 卓勝微 | 200.00 | 允許 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市場 | |
| 300775 | 三角防務 | 300.00 | 允許 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市場 | |
| 300773 | 拉卡拉 | 400.00 | 允許 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市場 | |
| 300769 | 德方納米 | 100.00 | 允許 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市場 | |
| 300768 | 迪普科技 | 100.00 | 允許 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市場 | |
| 300763 | 錦浪科技 | 100.00 | 允許 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市場 | |
| 300760 | 邁瑞醫療 | 400.00 | 允許 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市場 | |
| 300759 | 康龍化成 | 300.00 | 允許 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市場 | |
| 300751 | 邁為股份 | 100.00 | 允許 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市場 | |
| 300750 | 寧德時代 | 1200.00 | 允許 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市場 | |
| 300748 | 金力永磁 | 400.00 | 允許 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市場 | |
| 300747 | 銳科激光 | 200.00 | 允許 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市場 | |
| 300741 | 華寶股份 | 100.00 | 允許 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市場 | |
| 300726 | 宏達電子 | 100.00 | 允許 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市場 | |
| 300725 | 藥石科技 | 200.00 | 允許 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市場 | |
| 300724 | 捷佳偉創 | 200.00 | 允許 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市場 | |
| 300699 | 光威復材 | 300.00 | 允許 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市場 | |
| 300682 | 朗新科技 | 400.00 | 允許 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市場 | |
| 300677 | 英科醫療 | 400.00 | 允許 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市場 | |
| 300676 | 華大基因 | 200.00 | 允許 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市場 | |
| 300661 | 圣邦股份 | 200.00 | 允許 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市場 | |
| 300630 | 普利制藥 | 300.00 | 允許 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市場 | |
| 300628 | 億聯網絡 | 300.00 | 允許 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市場 | |
| 300618 | 寒銳鈷業 | 200.00 | 允許 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市場 | |
| 300601 | 康泰生物 | 400.00 | 允許 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市場 | |
| 300595 | 歐普康視 | 500.00 | 允許 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市場 | |
| 300568 | 星源材質 | 700.00 | 允許 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市場 | |
| 300567 | 精測電子 | 200.00 | 允許 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市場 | |
| 300558 | 貝達藥業 | 300.00 | 允許 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市場 | |
| 300529 | 健帆生物 | 500.00 | 允許 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市場 | |
| 300502 | 新易盛 | 400.00 | 允許 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市場 | |
| 300498 | 溫氏股份 | 5000.00 | 允許 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市場 | |
| 300496 | 中科創達 | 300.00 | 允許 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市場 | |
| 300482 | 萬孚生物 | 300.00 | 允許 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市場 | |
| 300476 | 勝宏科技 | 500.00 | 允許 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市場 | |
| 300474 | 景嘉微 | 100.00 | 允許 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市場 | |
| 300463 | 邁克生物 | 400.00 | 允許 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市場 | |
| 300457 | 贏合科技 | 400.00 | 允許 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市場 | |
| 300456 | 賽微電子 | 400.00 | 允許 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市場 | |
| 300454 | 深信服 | 200.00 | 允許 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市場 | |
| 300450 | 先導智能 | 1000.00 | 允許 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市場 | |
| 300433 | 藍思科技 | 2000.00 | 允許 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市場 | |
| 300418 | 昆侖萬維 | 800.00 | 允許 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市場 | |
| 300413 | 芒果超媒 | 600.00 | 允許 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市場 | |
| 300408 | 三環集團 | 1200.00 | 允許 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市場 | |
| 300390 | 天華超凈 | 400.00 | 允許 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市場 | |
| 300383 | 光環新網 | 1200.00 | 允許 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市場 | |
| 300373 | 揚杰科技 | 300.00 | 允許 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市場 | |
| 300369 | 綠盟科技 | 600.00 | 允許 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市場 | |
| 300357 | 我武生物 | 300.00 | 允許 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市場 | |
| 300347 | 泰格醫藥 | 600.00 | 允許 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市場 | |
| 300316 | 晶盛機電 | 600.00 | 允許 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市場 | |
| 300308 | 中際旭創 | 500.00 | 允許 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市場 | |
| 300298 | 三諾生物 | 300.00 | 允許 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市場 | |
| 300296 | 利亞德 | 2000.00 | 允許 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市場 | |
| 300294 | 博雅生物 | 300.00 | 允許 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市場 | |
| 300285 | 國瓷材料 | 800.00 | 允許 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市場 | |
| 300274 | 陽光電源 | 1000.00 | 允許 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市場 | |
| 300253 | 衛寧健康 | 1800.00 | 允許 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市場 | |
| 300251 | 光線傳媒 | 1200.00 | 允許 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市場 | |
| 300244 | 迪安診斷 | 500.00 | 允許 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市場 | |
| 300223 | 北京君正 | 200.00 | 允許 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市場 | |
| 300212 | 易華錄 | 400.00 | 允許 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市場 | |
| 300207 | 欣旺達 | 1100.00 | 允許 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市場 | |
| 300171 | 東富龍 | 300.00 | 允許 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市場 | |
| 300146 | 湯臣倍健 | 900.00 | 允許 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市場 | |
| 300144 | 宋城演藝 | 1500.00 | 允許 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市場 | |
| 300142 | 沃森生物 | 1700.00 | 允許 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市場 | |
| 300136 | 信維通信 | 900.00 | 允許 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市場 | |
| 300124 | 匯川技術 | 1800.00 | 允許 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市場 | |
| 300122 | 智飛生物 | 800.00 | 允許 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市場 | |
| 300115 | 長盈精密 | 800.00 | 允許 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市場 | |
| 300088 | 長信科技 | 2200.00 | 允許 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市場 | |
| 300073 | 當升科技 | 400.00 | 允許 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市場 | |
| 300070 | 碧水源 | 2000.00 | 允許 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市場 | |
| 300059 | 東方財富 | 8300.00 | 允許 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市場 | |
| 300058 | 藍色光標 | 2300.00 | 允許 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市場 | |
| 300037 | 新宙邦 | 300.00 | 允許 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市場 | |
| 300033 | 同花順 | 200.00 | 允許 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市場 | |
| 300024 | 機器人 | 1200.00 | 允許 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市場 | |
| 300017 | 網宿科技 | 2100.00 | 允許 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市場 | |
| 300015 | 愛爾眼科 | 2400.00 | 允許 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市場 | |
| 300014 | 億緯鋰能 | 1300.00 | 允許 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市場 | |
| 300012 | 華測檢測 | 1500.00 | 允許 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市場 | |
| 300009 | 安科生物 | 1100.00 | 允許 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市場 | |
| 300003 | 樂普醫療 | 1200.00 | 允許 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市場 | |
| 300001 | 特銳德 | 700.00 | 允許 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市場 |
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